오늘은 배터리 관련 종목들을 좀 훑어보다가 흥미로운 종목이 눈에 띄어서 정리를 해보려고 합니다.
주식 종목에 대한 이야기는 100% 주관적이고 주린이의 입장에서 생각을 정리하기 위함이니 참고 바랍니다.
솔루스첨단소재 요약
3월 28일 종가 기준 63,800원
시총 1조 9,516억
PER 212배
PBR 8.36배
52주 최고가 124,000
주당 배당금 100원 (배당수익률 0.16%)
솔루스첨단소재 사업 요약
동사는 전지박, 동박, OLED, 바이오 및 화장품 사업을 영위하고 있고, 2021.10.1 바이오 사업부문을 솔루스바이오텍으로 물적 분할함.
2014년 전지박 원천기술을 보유한 룩셈부르크 동박 업체 서킷 포일(CFL)을 인수, 2019년 헝가리 공장 전지박 사업 본격화, 헝가리 공장 증설과 북미 시장 진출 본격화 등을 통해서 글로벌 전지박 선두 기업을 성장 중.
전지박 사업부는 단계별 양산/공급 증가 중이며, 첨단소재사업부도 QD 디스플레이 신규 소재 및 천연 세라마이드의 독보적인 시장 경쟁력을 바탕으로 매출 성장 시현.
신소재 개발, 고객 다각화 및 제품 포트폴리오 개선을 통해 지속적인 성장을 목표로 하고 있음.
전지박은 쉽게 말해 머리카락 두께의 15분의 1 정도의 얇은 구리 막으로,
전기차 배터리의 음극재에 사용돼 전류를 흐르게 하는 핵심 소재이다.
솔루스첨단소재 차트를 보면 2021년 12월 최고점 124,000원을 찍고 하향곡선을 그리기 시작했다.
2월에는 5일선에서도 지지되지 못하고 내려오는 모습을 보였고
현재는 살짝 반등의 추세를 보여주고 있는 상황이다.
4 Q21 적자전환
동박과 전지박의 감소세가 있었는데, 동박에 대한 출하량은 괜찮았지만 중국 5G 투자 지연으로 범용 동박 비중이 높아지면서 ASP 하락으로 인한 매출 감소를 원인으로 꼽고 있다. 그리고 전지박은 주력 고객 사항 품질 이슈로 차질이 발생했기에, 고정비 부담, 원재료 가격/전력비 상승 등 전체적으로 전자폭이 확대된 것이라고 보고 있다.
당장에 적자전환을 했다는 소식만 보면 관심을 둬서는 안 되는 기업이다.
하지만 위기는 기회라고 하지 않았던가?
이 위기가 기회로 보이기 시작한다.
테슬라가 선택한 기업이 아니던가.
솔루스첨단소재는 유럽 내에 유일하게 생산 설비를 갖추고 있고,
북미 시장 진출도 가장 먼저 추진 중이다. 이에 따라 전지박 시장 점유율이 빠르게 증가할 가능성이 높다고 하고 있다.
목표가 산정에 일진머티리얼즈를 고려했다고 한다.
잠시 여담이지만 작년에 일진머티리얼즈로 소액이지만 수익을 내긴 했었다.
그런데 그때는 생각보다 너무 일찍, 가파르게 올랐다.
아무리 2차 전지 배터리 산업이 확대된다 하더라도 모든 자료들을 보면 5~10년 이후를 내다보고 있는 자료들인데..
선반영이 되어도 너무 심했다고 생각했다.
소액으로 투자해서 금액은 크지 않았지만 좀 모아 갈만 하면 너무 올리는 바람에 쫄기도 많이 쫄았다.
팔자마자 솟구치더니 14만 원 찍는 클래스.. 나는 발목에서 사서 무릎에서 판 모양이다..
시간이 조금 지나 다시 둘러보니 2차 전지 관련 종목들이 투자하기에 좋은 타이밍으로 보인다.
2022년부터 턴어라운드
2022년 매출액과 영업이익을 각각 5,900억, 437억으로 예상하고 있다.
이는 전년대비 매출 55%, 영업이익 2,085% 증가한다는 것이다.
근거로는
전지박 증설 물량의 가동 본격화
OLED 소재도 A-ETL 소재의 업그레이드 버전, QD 고굴절 충진재, QD 잉크 등 비발광소재로 확대
전기차 전지박 사업 - 유럽, 북미 진출
유럽 유일 배터리 전지박업체(북미 포함 2026년 11.7만 톤 전지박 생산능력을 갖춘 최상위 업체(이 부분은 2026년 예상))
결국 OLED 사업부문을 빼면 아직 2차 전지에서는 저평가라는 결론에 다다른다.
시설투자를 한다는 것은 당장의 가시적 결과만 안 나올 뿐, 굉장히 긍정적인 시그널로 생각한다.
물론 주가에 언제 반영될지는 모르지만, 이번에도 유상증자를 2400억을 하는데 이중 2150억이 캐나다 퀘벡 공장 양산체제 구축에 사용될 예정이다.
이번 유상증자를 통해서 북미 전기차 시장에 전지박 사업 확장 기반 마련을 위한 공격적 투자라고 밝혔다.
개인적으로 2022년 한 해를 마무리하면서 영업이익 437억을 찍는지 눈으로 보고 싶다.
솔루스첨단소재 유상증자 관련 정리(보유해야 하는 날짜, 권리락일, 매매일)
그러면 유상증자 관련해서 잠깐 정리를 좀 해야 하는데,
나도 잘 모르니 필요한 정보만 정리를 좀 해봐야겠다.
1주당 배정비율은 0.1478332377주이다.
쉽게 보면 10주면 1주, 100주면 14주, 1000주면 147주..
초과 청약은 1주당 0.2주.
1차 예정발행가는 48,900원,
확정발행가는 5월 3일에 결정되고, 신주 상장예정일은 5월 30일이다.
언제까지 보유해야 하나?
구주주 자격으로 유상증자에 참여하려면,
3월 31일(목)까지 보유해야 한다.
4월 4일이 신주배정 기준일이다. 4월 1일까지가 권리락일이 된다.
권리락일 하루 전인 3월 31일(목)까지 보유해야 구주주 자격으로 유증에 참여할 수 있게 된다.
그럼 언제까지 보유하고 있어도 되는가? 언제 매도해도 되는가?
4월 1일(금)에 매도하면 된다.
다만, 4월 1일부터는 기준주가로 하락하여 거래하게 된다.
유증한만큼 주식수가 늘어나는 것이고, 그만큼 희석된다고 보면 된다.
떨어진 주가 금액에 대한 부분은 신주인수권으로 메꾸면 되게 된다.
우선주도 발행되는가?
솔루스 첨단소재는 우선주가 2종류가 있는데, 이중 "솔루스첨단소재2우B"는 신주인수권이 상장되지 않는다.
신주인수권 매매 거래일은?
신주인수권은 자격이 해당된다면 계좌에 "솔루스첨단소재 ~~~"어쩌고 하는 종목이 생겨있을 것이다.
구주주 중에 유상증자에 참여하고 싶지 않다면, 신주인수권은 매도하면 된다.
신주인수권은 4월 21일~4월 27일까지만 매매가 가능하다.
청약 예정일은?
구주주 청약기간은 5월 9일~5월 10일이다.
구주주 배정 후 남는 실권주에 대한 일반공모 청약은 5월 12(목) ~ 13일(금) 예정이다.
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